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项目资金管理
规范资金收付流程，降低财务风险
明确各项收支业务规范与依据，建立项目虚拟资金账户，通过项目资金计划、资金风险预警平台、资金业务管控参数等方式提升项目资金管理能力，降低企业财务风险。
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核心问题
01
资金收付流程不规范
部分工程项目在资金收付方面缺乏明确的流程和规范，导致实际操作中存在随意性和不确定性，无法及时统计项目的所有收支项。
02
资金管控不到位
缺乏有效的资金监管机制，导致资金收付过程中存在挪用、滥用、超付、少收等风险。
03
合同收付条款不明确
部分合同的资金收付条款约定不明确，给后续执行带来困难。即使合同条款明确，但在实际执行过程中，可能因各种原因导致合同条款无法得到有效执行。
04
资金风险识别应对不足
对资金收付过程中的风险认识不足，项目缺少合理的资金计划，付款过程中缺少实际的付款依据等情况导致企业难以应对产生的法律纠纷与风险。
05
信息不对称
工程项目涉及多个部门和单位，各部门间信息沟通不畅，导致资金收付信息无法及时传递和共享。
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应用价值
建立全面的资金收付流程和规范
明确项目收款计划、合同付款、零星付款、费用报销、保证金支付退还、备用金申请退还等各个收支业务的规范，确保所有收支项流程清晰、实时管理
以收定支严格管控资金风险
建立项目虚拟资金账户，根据账户情况进行付款审核。通过项目资金风险预警与业务管控参数等功能加强对资金收付过程的监督和管理
明确合同条款并严格执行
在签订合同时明确资金收付条款，并在后续收付款执行过程中严格履行合同条款，每项收支必须有对应的收付结算单作为依据
提高风险识别与应对能力
通过制定项目资金计划、项目虚拟资金收支情况分析等方式对资金收付过程中可能存在的风险进行识别和分析，并制定相应的应对措施
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数字化管理系统平台覆盖项目经营到项目竣工全生命周期以及财务成本、收支全过程管理，实现了公司管理标准化、标准表单化、表单痕迹化、痕迹信息化、信息数字化、数字 智慧化的信息化建设目标，建立公司数据资产，实现项目作业数字化、管理过程可视化，企业决策数据化。
以“数字强企”为目标，以技术与管理为支撑，围绕赋能一线、高效运营、科学决策开展系统建设，构建覆盖企业集约管控、项目精益管理、产业链协同、技术体系的信息化体系，实现对人、财、物、项目、数据的一体化管控与共享。
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